Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 31,977 75/95 73,679 63/71 62,300 54/51 62,800 54/57
اوراق مشارکت 31,223 74/16 24,140 20/87 29,101 25/46 34,447 29/93
سپرده بانکی 3,545 8/42 15,094 13/05 20,983 18/36 16,149 14/03
وجه نقد 20 0/05 20 0/02 20 0/02 20 0/02
سایر دارایی ها -27,524 -65/37 2,711 2/34 1,890 1/65 1,659 1/44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,267 31/51 34,052 29/45 31,066 27/18 31,512 27/38
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان