Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 20,954 61/83 41,104 37/96 50,432 44/07 67,467 53/75
اوراق مشارکت 32,928 97/15 53,457 49/37 54,153 47/32 51,866 41/32
سپرده بانکی 2,427 7/16 12,076 11/15 8,897 7/77 5,532 4/41
وجه نقد 20 0/06 20 0/02 20 0/02 20 0/02
سایر دارایی ها -20,010 -59/04 13,703 12/65 9,830 8/59 646 0/51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 7,923 23/38 16,913 15/62 21,552 18/83 27,211 21/68
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان