Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 19,003 60/98 38,273 36/35 36,827 35/01 36,070 35/14
اوراق مشارکت 30,974 99/39 54,671 51/92 53,901 51/25 59,580 58/04
سپرده بانکی 2,218 7/12 10,446 9/92 12,483 11/87 4,199 4/09
وجه نقد 20 0/06 20 0/02 20 0/02 20 0/02
سایر دارایی ها -18,833 -60/43 12,340 11/72 14,428 13/72 2,785 2/71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 6,993 22/44 14,079 13/37 14,126 13/43 15,656 15/25
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان