Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 26,704 70/78 75,729 62/96 88,466 73/93 91,793 77/03
اوراق مشارکت 32,124 85/14 32,140 26/72 17,550 14/67 17,581 14/75
سپرده بانکی 2,862 7/59 10,806 8/98 12,606 10/53 8,630 7/24
وجه نقد 20 0/05 20 0/02 20 0/02 20 0/02
سایر دارایی ها -21,118 -55/97 12,384 10/3 13,623 11/39 1,137 0/95
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 10,644 28/21 33,695 28/01 38,907 32/52 39,721 33/33
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان